鑫运通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,541,919.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,433,764.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,975,684.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,885,501.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 665,625.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,691.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,192,972.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,144,790.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,169,106.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,714,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,513,802.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,227,802.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,734,838.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,172.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,298,598.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,074,609.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,153,193.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,015,913.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,937,605.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,692.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,509.68 | |
| 资产减值准备(元) | 19,811.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,275.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,275.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,178.15 | |
| 财务费用(元) | 351,467.08 | |
| 递延所得税(元) | -62,268.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,268.55 | |
| 存货的减少(元) | 390,615.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,645,108.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,238,786.86 | |
| 其他(元) | -3,711,030.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,692.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,504,803.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -583,111.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫运通_2023年中报资产负债表 | 鑫运通_2023年中报利润表 |