琅卡博_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,687,062.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,329.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 692,567.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,650,959.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,052,288.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,827,352.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,417,536.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,321,522.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,618,700.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,967,740.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,940,825.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 182,721.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,503,546.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,903,546.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,293,949.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,293,949.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 609,728.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,509,728.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,784,220.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,087,067.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,964,055.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,876,988.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,497,597.33 | |
| 资产减值准备(元) | -31,087.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,109,880.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,109,880.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,130.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,531.18 | |
| 财务费用(元) | 609,728.70 | |
| 递延所得税(元) | -266,879.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -274,616.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,736.95 | |
| 存货的减少(元) | -134,743.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -459,205.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,026,139.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,876,988.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,964,055.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,087,067.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琅卡博_2022年中报资产负债表 | 琅卡博_2022年中报利润表 |