普阳深冷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,241,431.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,195.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,524,627.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,085,494.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,509,542.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,784,193.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 874,722.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,253,953.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,729,326.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,661.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,661.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 998,338.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,038,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,038,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,186,371.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,464,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,750,371.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,288,428.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,557,440.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,966.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,709,406.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -289,115.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,425,562.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,425,562.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,941.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,487.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -384,191.56 | |
| 财务费用(元) | 2,186,371.56 | |
| 存货的减少(元) | -11,690,265.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,314,376.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,291,851.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,709,406.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,966.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,557,440.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普阳深冷_2023年中报资产负债表 | 普阳深冷_2023年中报利润表 |