协多利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,292,334.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 854,915.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,628,843.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,776,092.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,253,921.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,104,960.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,579,058.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,176,310.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,114,250.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,338,157.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,303,613.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,303,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,303,613.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,220,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,220,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,881.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,854,888.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,641,788.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,786,899.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,984,616.68 | |
| 资产减值准备(元) | 196,778.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,986,808.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,986,808.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,265.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,442.23 | |
| 财务费用(元) | 22,785.99 | |
| 投资损失(元) | -109,093.33 | |
| 递延所得税(元) | -342,915.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,915.59 | |
| 存货的减少(元) | -131,885.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,159,293.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,209,629.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,786,899.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,641,788.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,854,888.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协多利_2023年中报资产负债表 | 协多利_2023年中报利润表 |