宝源股份_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,909,774.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,543,502.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,453,277.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,761,240.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,708.75 | |
支付的各项税费(元) | 415,709.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,684.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,755,343.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,697,934.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,336,867.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,886,867.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,886,867.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,932.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 370,323.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 181,390.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,585,125.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,587,398.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,587,398.16 | |
无形资产摊销(元) | 375,076.00 | |
财务费用(元) | 1,336,867.08 | |
存货的减少(元) | 490,592.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,997,560.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,489,249.84 | |
现金的期末余额(元) | 181,390.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 370,323.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,932.91 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 宝源股份_2023年中报资产负债表 | 宝源股份_2023年中报利润表 |