ST龙席_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,449,415.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,137,693.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,394,313.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,981,422.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,199,954.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,659,958.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,507,315.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,013,156.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,380,384.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,398,962.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,440.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,431,440.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,932.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,180,932.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,491.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,672.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,272.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,675,945.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,054.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,824,399.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,811,272.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,986,873.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,555,002.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 619,226.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 619,226.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,999.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,297.07 | |
| 财务费用(元) | 87,608.42 | |
| 投资损失(元) | -31,440.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,018,577.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,842,230.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,986,873.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,811,272.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,824,399.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST龙席_2023年年报资产负债表 | ST龙席_2023年年报利润表 |