ST龙席_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,616,716.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,057,275.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,839.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,909,832.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,141,459.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,456,347.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,847,481.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,445,287.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,535,455.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,186.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,122,186.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,186.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 565.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,565.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -565.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,313,834.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,811,272.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,497,437.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,837,285.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,613.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,613.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,999.98 | |
| 财务费用(元) | 19,822.93 | |
| 投资损失(元) | -22,186.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,005,834.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,225,132.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,497,437.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,811,272.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,313,834.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST龙席_2023年中报资产负债表 | ST龙席_2023年中报利润表 |