同华科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,318,535.98 | |
收到的税费返还(元) | 233,172.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 934,806.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,486,514.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,576,842.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,550,083.19 | |
支付的各项税费(元) | 9,296,933.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,290,435.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 67,714,295.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,227,780.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,002,975.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,291,994.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,344,969.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,228,254.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,163,219.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,391,473.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,953,496.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 17,460,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,661,295.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 149,121,295.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,399,999.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,391,084.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,010,425.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,801,509.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,319,786.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,954,497.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,453,910.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,499,412.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,639,033.93 | |
资产减值准备(元) | 1,142,134.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,925.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,925.35 | |
无形资产摊销(元) | 9,044,139.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,842.79 | |
固定资产报废损失(元) | 1,200.00 | |
财务费用(元) | 4,337,065.68 | |
投资损失(元) | -38,637,522.30 | |
递延所得税(元) | 506,112.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 506,112.70 | |
存货的减少(元) | -1,991,871.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | 23,152,889.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -60,557,681.35 | |
现金的期末余额(元) | 5,499,412.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,453,910.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,954,497.91 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 同华科技_2022年中报资产负债表 | 同华科技_2022年中报利润表 |