鲁南数据_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,191,175.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,104.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,433,279.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,668,117.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,458,472.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,710.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 955,815.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,272,115.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,161,164.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,594.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,594.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -977,594.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,183,569.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,283,527.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,467,096.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,613,767.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,660.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,660.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,465.96 | |
| 递延所得税(元) | -991,395.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -991,395.13 | |
| 存货的减少(元) | -6,426,999.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,054,658.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,085,296.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,467,096.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,283,527.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,183,569.59 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁南数据_2023年年报资产负债表 | 鲁南数据_2023年年报利润表 |