圣新环保_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,323,900.94 | |
收到的税费返还(元) | 5,272,791.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,242,885.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,839,577.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,153,899.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,421,226.10 | |
支付的各项税费(元) | 7,917,640.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,995,716.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 154,488,482.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,351,094.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,045,995.51 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,395,995.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,395,995.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 217,351,000.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 217,351,000.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 173,272,834.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,058,831.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 182,397,665.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,953,334.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,908,433.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,677,105.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,585,539.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,007,168.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,591,972.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,591,972.88 | |
无形资产摊销(元) | 235,671.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 456,170.11 | |
公允价值变动损失(元) | 3,826,870.87 | |
财务费用(元) | 7,243,063.76 | |
递延所得税(元) | -1,555,084.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,545,983.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,101.54 | |
存货的减少(元) | -1,561,368.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,240,825.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,857,777.33 | |
现金的期末余额(元) | 12,585,539.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,677,105.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,908,433.95 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 圣新环保_2023年年报资产负债表 | 圣新环保_2023年年报利润表 |