航天汇智_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,866,358.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,256.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,711,041.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,587,656.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,987,421.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,439,365.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,260,256.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,917,226.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,604,268.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,016,612.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,287.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,287.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,287.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 204,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 204,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,594,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,925.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,524,743.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,796,668.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,797,331.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,271,568.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,294,429.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,022,860.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,661,515.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,802.90 | |
| 财务费用(元) | 91,151.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,219,317.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,219,317.38 | |
| 存货的减少(元) | 3,986,002.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,165,454.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,591,269.90 | |
| 其他(元) | -3,255,188.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,022,860.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,294,429.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,271,568.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天汇智_2023年年报资产负债表 | 航天汇智_2023年年报利润表 |