航天汇智_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,746,844.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,256.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,349,806.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,106,907.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,120,248.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,973,641.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,904,758.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,552.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,122,201.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,015,294.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,594.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,594.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,594.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,538.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,640,538.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,219,461.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,825,427.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,294,429.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,469,001.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,390,302.92 | |
| 财务费用(元) | 84,218.77 | |
| 递延所得税(元) | 135,344.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,344.34 | |
| 存货的减少(元) | 1,139,659.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,260,875.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,943,827.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,469,001.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,294,429.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,825,427.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天汇智_2023年中报资产负债表 | 航天汇智_2023年中报利润表 |