世纪优优_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,962,207.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,849.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,478,702.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,395,759.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,913,731.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,846,102.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,040.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,495,876.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,473,751.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -409,057.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,922,008.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,299,225.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,299,225.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,299,225.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 577,169.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,677,169.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -677,169.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,345.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,025,039.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,044,227.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,187.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 781,377.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,244,354.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,244,354.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,212,805.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 783,077.73 | |
| 财务费用(元) | 578,149.02 | |
| 递延所得税(元) | -305,207.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,207.69 | |
| 存货的减少(元) | 339,137.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,133,426.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,818,185.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,019,187.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,044,227.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,025,039.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪优优_2023年中报资产负债表 | 世纪优优_2023年中报利润表 |