瑞宝股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,412,752.03 | |
收到的税费返还(元) | 327,916.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,794.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 134,823,462.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,889,282.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,166,455.94 | |
支付的各项税费(元) | 5,312,827.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,569,973.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 127,938,539.63 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 238,271.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,884,923.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,296,561.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,296,561.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,181,061.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,944.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,011,208.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,658,152.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,658,152.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,342.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,855,948.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,094,732.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,238,783.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,416,300.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,464,417.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,464,417.80 | |
无形资产摊销(元) | 71,914.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 742,182.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,821.24 | |
固定资产报废损失(元) | 334,915.04 | |
财务费用(元) | 548,617.32 | |
递延所得税(元) | 195,719.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 195,719.41 | |
存货的减少(元) | -243,239.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -19,077,497.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,444,535.97 | |
现金的期末余额(元) | 12,238,783.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,094,732.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,855,948.67 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 瑞宝股份_2022年中报资产负债表 | 瑞宝股份_2022年中报利润表 |