宁波科达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,212,956.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,905.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,156,614.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,375,476.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,127,575.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,841,574.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,286,509.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,376,903.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,632,562.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,257,086.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,158,626.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,408,626.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,408,626.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,931,751.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,931,751.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,096,388.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,969,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,685,718.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,246,032.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,311.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,349,367.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,427,867.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,078,499.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,253,617.21 | |
| 资产减值准备(元) | 904,164.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,821,361.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,821,361.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 715,384.98 | |
| 财务费用(元) | 5,471,497.79 | |
| 投资损失(元) | 197.51 | |
| 递延所得税(元) | -216,539.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 459,777.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -676,316.81 | |
| 存货的减少(元) | 9,437,548.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,985,561.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,732,953.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,078,499.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,427,867.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,349,367.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁波科达_2023年年报资产负债表 | 宁波科达_2023年年报利润表 |