艾利艾_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,904,804.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,213,630.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 95,118,435.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,736,179.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,917,478.01 | |
支付的各项税费(元) | 5,088,755.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,742,962.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 94,485,374.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 633,060.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,954,175.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,954,175.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,875.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,216,650.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,216,650.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,216,650.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,534,464.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,956,729.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 51,422,264.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,913,438.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 773,986.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 773,986.94 | |
无形资产摊销(元) | 556,229.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,454,535.68 | |
固定资产报废损失(元) | 488,528.60 | |
财务费用(元) | 962,444.71 | |
递延所得税(元) | -162,783.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -162,783.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,386,650.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,148,075.27 | |
现金的期末余额(元) | 51,422,264.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,956,729.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,534,464.91 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 艾利艾_2022年年报资产负债表 | 艾利艾_2022年年报利润表 |