中德股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,154,622.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 707,860.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,862,483.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,996,977.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,621,563.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,345,760.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,929,219.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,893,521.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,038.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,800.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,800.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 515,710.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,710.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,089.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,051,699.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,051,699.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,232,998.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,873.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,240,872.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,810,827.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,814,877.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,307,845.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,122,723.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,358,881.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,619,579.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,619,579.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,969.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,740.39 | |
| 财务费用(元) | 526,312.32 | |
| 递延所得税(元) | -99,525.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,525.45 | |
| 存货的减少(元) | -4,819,831.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,807,724.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,455,711.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,122,723.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,307,845.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,814,877.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中德股份_2022年年报资产负债表 | 中德股份_2022年年报利润表 |