康农种业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,534,089.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,944,633.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,478,723.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,232,054.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,347,930.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,192.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,609,107.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,568,285.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,089,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,929,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,929,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,929,280.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,023,094.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,682,817.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,705,911.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -705,911.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,724,752.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,310,991.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,586,238.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,118,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 970,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,278,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,278,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 613,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,700.00 | |
| 财务费用(元) | 164,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -84,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -600.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,402,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,087,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,115,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,724,752.84 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 康农种业_2023年中报资产负债表 | 康农种业_2023年中报利润表 |