孙桥溢佳_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,161,134.43 | |
收到的税费返还(元) | 215,418.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,122,499.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 194,499,051.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,928,099.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,568,747.16 | |
支付的各项税费(元) | 7,399,830.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,600,911.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 130,497,588.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,001,463.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,119,668.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,119,668.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,114,068.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,169,584.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,969.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,791.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,291,345.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,708,654.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,646.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,655,695.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,605,779.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,261,475.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,405,841.93 | |
资产减值准备(元) | 625,053.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,055,631.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,055,631.89 | |
无形资产摊销(元) | 14,530.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 356,735.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 207.57 | |
财务费用(元) | 1,629,122.74 | |
投资损失(元) | 174,188.17 | |
递延所得税(元) | -739,148.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -702,175.41 | |
递延所得税负债增加(元) | -36,973.10 | |
存货的减少(元) | -35,529,430.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,899,279.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 71,928,081.02 | |
其他(元) | 20,194,645.90 | |
现金的期末余额(元) | 63,066,829.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,605,779.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,461,049.91 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 孙桥溢佳_2022年中报资产负债表 | 孙桥溢佳_2022年中报利润表 |