亿翰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,403,716.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,661.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,862,788.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,685,166.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,580,269.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,056,527.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,429,300.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,703,843.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,769,941.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,084,775.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,373.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,107.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,481.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,609.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,609.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 368,871.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 475,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 475,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,370,491.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,517,735.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,888,226.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,413,226.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,129,129.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,738,883.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,609,753.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,637,692.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 795,343.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 795,343.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,289,421.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,373.77 | |
| 财务费用(元) | 239,772.28 | |
| 投资损失(元) | -227,488.26 | |
| 递延所得税(元) | -3,730,268.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,730,268.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,763,493.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,163,147.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,609,753.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,738,883.20 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,129,129.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿翰股份_2022年年报资产负债表 | 亿翰股份_2022年年报利润表 |