亿翰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,375,574.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,176,603.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,805,240.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,357,418.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,998,995.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,866,721.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,779,308.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,877,242.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,522,267.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,164,848.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 475,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 475,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,649,421.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,649,421.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,174,421.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,159,270.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,738,883.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,579,613.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,835,811.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,348.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 416,348.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 643,722.36 | |
| 财务费用(元) | -264,560.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,621,870.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,621,870.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,359,095.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,410,570.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,579,613.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,738,883.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,159,270.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿翰股份_2022年中报资产负债表 | 亿翰股份_2022年中报利润表 |