睿恒数控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,305,982.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,914,674.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,220,657.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,217,826.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,189,851.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,824,542.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,696,630.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,928,851.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,291,806.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 952,396.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 952,396.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -952,396.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,025.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,625.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,220,784.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,155,312.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,376,096.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,877,313.41 | |
| 资产减值准备(元) | -94,859.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,119,191.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,119,191.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,447.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,475.22 | |
| 财务费用(元) | 86,025.00 | |
| 递延所得税(元) | 58,137.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,647.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,490.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,333,901.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,124,919.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,453,625.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,220,784.51 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿恒数控_2022年一季报资产负债表 | 睿恒数控_2022年一季报利润表 |