诚优股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,740,461.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,306,513.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,062.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,633,037.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,876,937.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,315,021.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,606.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,716,962.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,404,528.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 53,460.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,771,490.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,432.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,501,432.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,639,394.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,139,394.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,637,962.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,217,826.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,217,826.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,527,050.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 855,113.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,382,163.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,835,662.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,845.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,211,945.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,437,112.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,225,166.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -237,692.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,308,383.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,308,383.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,777.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,227.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,983.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,740.46 | |
| 财务费用(元) | 820,564.96 | |
| 投资损失(元) | -51,432.01 | |
| 递延所得税(元) | -375,947.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,947.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,923,205.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,820,478.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,597,055.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,225,166.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,437,112.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,211,945.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚优股份_2022年中报资产负债表 | 诚优股份_2022年中报利润表 |