阿泰可_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,606,333.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,487,063.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,093,396.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,572,721.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,850,607.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,355,917.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,805,455.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,584,702.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,212.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,212.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,212.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,015.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,135,847.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,976,862.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,923,137.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,227.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,748,608.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,586,673.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,838,064.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿泰可_2023年一季报资产负债表 | 阿泰可_2023年一季报利润表 |