爱索能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,976,797.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,060.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,878,381.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,426,238.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,035,691.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,313,380.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,258.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,284,045.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,640,375.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,214,136.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,835,063.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,835,063.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,835,063.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,038,728.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,738,728.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,391,271.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -657,928.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,611.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 666,682.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,305,835.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,945,003.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,945,003.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,644.72 | |
| 财务费用(元) | 1,037,307.07 | |
| 递延所得税(元) | 20,242.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,242.63 | |
| 存货的减少(元) | 2,185,929.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,360,275.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,482,960.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,535,380.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,324,611.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,768.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱索能源_2022年年报资产负债表 | 爱索能源_2022年年报利润表 |