国信创新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,484,724.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,558,067.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,718,639.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,761,431.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,905,331.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,678,171.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,947,998.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,440,148.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,971,649.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,210,217.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,145,805.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,145,805.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,956.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,074,956.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,929,150.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 818,994.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 818,994.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -818,994.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,958,362.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,240,046.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,281,683.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,218,277.83 | |
| 资产减值准备(元) | 68,211.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,833.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,833.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,338.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,039.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -144,462.28 | |
| 财务费用(元) | 112,910.52 | |
| 投资损失(元) | -79,657.99 | |
| 递延所得税(元) | -337,757.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,028.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,728.61 | |
| 存货的减少(元) | 7,501,081.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,634,699.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,541,328.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,281,683.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,240,046.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,958,362.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国信创新_2023年中报资产负债表 | 国信创新_2023年中报利润表 |