万邦特材_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,357,470.79 | |
收到的税费返还(元) | 8,351,519.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,259,707.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 125,968,697.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,901,218.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,551,911.68 | |
支付的各项税费(元) | 4,697,935.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,397,967.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 106,549,033.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,419,664.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,059,990.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,670,374.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,730,365.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,068,439.30 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 156,568,439.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,838,074.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,522,670.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,494,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,517,170.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,482,829.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,935,579.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,563,560.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,627,981.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,907,450.03 | |
资产减值准备(元) | -54,701.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,951,616.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,951,616.01 | |
无形资产摊销(元) | 162,346.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,975.68 | |
公允价值变动损失(元) | 477,356.83 | |
财务费用(元) | 2,843,046.13 | |
投资损失(元) | -1,721,338.43 | |
递延所得税(元) | -79,498.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,894.69 | |
递延所得税负债增加(元) | -71,603.53 | |
存货的减少(元) | -5,811,275.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,289,034.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,652,023.86 | |
现金的期末余额(元) | 20,627,981.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 33,563,560.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,935,579.79 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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