苏氧股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,542,172.55 | |
收到的税费返还(元) | 4,167,944.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,970,703.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 480,680,820.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,765,637.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,264,487.97 | |
支付的各项税费(元) | 21,900,340.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,816,673.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 454,747,139.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,933,681.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,400,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,873,705.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,873,705.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,473,705.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,300,538.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,300,538.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,300,538.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,115,345.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,725,216.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 227,425,073.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 221,699,856.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,117,931.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,251,006.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,251,006.75 | |
无形资产摊销(元) | 362,125.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,736.51 | |
固定资产报废损失(元) | 338,328.49 | |
财务费用(元) | 86,549.12 | |
投资损失(元) | -1,400,000.00 | |
递延所得税(元) | 288,270.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 333,270.86 | |
递延所得税负债增加(元) | -45,000.00 | |
存货的减少(元) | -70,247,469.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,588,932.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 162,252,617.19 | |
现金的期末余额(元) | 221,699,856.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 227,425,073.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,725,216.46 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏氧股份_2022年中报资产负债表 | 苏氧股份_2022年中报利润表 |