奥星电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,711,161.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,758,828.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,903,232.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,373,222.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,262,259.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,493,991.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,388,397.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,085,153.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,229,802.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 417,346.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,143,420.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,669,497.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,442.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,885.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,845,825.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,151,874.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,151,874.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,693,951.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,851,175.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,851,175.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,851,175.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,013,803.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,237,059.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,223,255.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,527,006.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,093,416.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,093,416.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 455,707.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,012,181.19 | |
| 财务费用(元) | -119,470.26 | |
| 投资损失(元) | -18,746.95 | |
| 递延所得税(元) | -11,944,412.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,415,652.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,471,240.50 | |
| 存货的减少(元) | -10,910,657.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,223,255.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,237,059.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,013,803.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥星电子_2022年中报资产负债表 | 奥星电子_2022年中报利润表 |