显鸿科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,206,458.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 661,751.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,039,930.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,908,139.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,110,678.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,945,064.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,979,674.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,769,816.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,805,233.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,231,649.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -22,652,268.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,102,905.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,237.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,150,237.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,444,710.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,544,710.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,394,472.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,496,271.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,496,271.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,827,133.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,150,519.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,977,652.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,481,380.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,422.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,754,525.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,744,287.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,989,761.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,124,807.78 | |
| 资产减值准备(元) | 686,018.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,483,460.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,483,460.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,943.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,626.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,707,263.82 | |
| 财务费用(元) | 1,707,263.82 | |
| 投资损失(元) | 70,580.83 | |
| 递延所得税(元) | -866,578.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -937,159.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 70,580.83 | |
| 存货的减少(元) | -6,235,775.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,771,518.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,102,905.43 | |
| 其他(元) | 2,771,518.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,989,761.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,744,287.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,754,525.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 显鸿科技_2023年中报资产负债表 | 显鸿科技_2023年中报利润表 |