显鸿科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,843,059.94 | |
收到的税费返还(元) | 2,102,119.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,565,478.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 244,510,658.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,320,510.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,476,537.41 | |
支付的各项税费(元) | 15,586,587.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,848,040.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 281,231,675.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,721,017.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 108,073.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,118,073.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,041,237.77 | |
投资支付的现金(元) | 40,110,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,151,237.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,033,164.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 17,773,584.90 | |
取得借款收到的现金(元) | 84,342,588.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 102,116,173.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,624,058.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,805,250.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 93,429,308.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,686,864.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,805.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,017,512.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 59,989,027.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,971,515.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -12,142,914.99 | |
资产减值准备(元) | 874,190.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,354,227.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,354,227.58 | |
无形资产摊销(元) | 1,503,663.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 430,412.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,427.15 | |
固定资产报废损失(元) | 81,296.46 | |
财务费用(元) | 3,366,478.54 | |
投资损失(元) | -120,669.32 | |
递延所得税(元) | -8,320,451.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,439,868.69 | |
递延所得税负债增加(元) | 119,416.95 | |
存货的减少(元) | -13,164,924.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,726,443.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -40,475,734.70 | |
现金的期末余额(元) | 18,971,515.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 59,989,027.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,017,512.07 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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