铠甲网络_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,911,206.62 | |
收到的税费返还(元) | 503,267.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,004,108.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 106,418,582.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,387,294.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,765,457.51 | |
支付的各项税费(元) | 4,444,628.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,877.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 92,582,257.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,836,324.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 56,104,350.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 746,732.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,070.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,924,152.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,160,125.29 | |
投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,160,125.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,764,027.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,306,490.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,770.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,589.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,872,850.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,127,149.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,727,502.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,906,714.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,634,216.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,116,899.43 | |
资产减值准备(元) | -108,978.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,600.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,600.63 | |
无形资产摊销(元) | 585,937.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 102,910.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,387.71 | |
公允价值变动损失(元) | 376,651.74 | |
财务费用(元) | 237,702.09 | |
投资损失(元) | -850,772.91 | |
递延所得税(元) | -1,205,892.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,104,757.35 | |
递延所得税负债增加(元) | -101,135.12 | |
存货的减少(元) | 7,079.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,551,396.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,046,856.66 | |
现金的期末余额(元) | 55,634,216.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,906,714.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,727,502.14 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 铠甲网络_2022年中报资产负债表 | 铠甲网络_2022年中报利润表 |