立达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,896,468.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,463.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,640,461.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,752,393.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,422,300.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,373,174.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,896,305.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,403,863.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,095,644.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,343,250.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,540.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,540.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,102,540.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,687.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,130,687.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,687.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,576,479.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,538,326.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,961,847.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,358,083.65 | |
| 资产减值准备(元) | 3,906,373.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,155,771.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,155,771.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,140.21 | |
| 财务费用(元) | 130,687.50 | |
| 投资损失(元) | 664,952.78 | |
| 存货的减少(元) | -11,473,257.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,793,515.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,119,057.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,961,847.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,538,326.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,576,479.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立达股份_2023年年报资产负债表 | 立达股份_2023年年报利润表 |