立达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,160,585.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,398.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,700,298.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,866,282.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,135,333.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,119,908.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,475,164.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,511,717.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,242,124.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,375,842.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,598.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,598.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,598.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,687.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,130,687.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,130,687.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,530,127.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,538,326.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,008,199.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,917,936.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,869,343.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,869,343.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,744.49 | |
| 财务费用(元) | -966,223.78 | |
| 存货的减少(元) | -34,813,532.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,052,386.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,148,276.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,008,199.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,538,326.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,530,127.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立达股份_2023年中报资产负债表 | 立达股份_2023年中报利润表 |