中海通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,572,948,728.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,683,638.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,613,632,366.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,520,519,713.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,333,710.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,285,740.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,737,238.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,610,876,403.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -241,845.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,755,963.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,380.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,148,004.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,221,535.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,873,316.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,142,008.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,015,325.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,793,789.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,431,993.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,314,818.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,392,086.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,138,897.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,638,897.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,231,005.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,445,718.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,319,618.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,873,900.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,131,857.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,467,642.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,847,399.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,847,399.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,190.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 608,284.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,985.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 994.93 | |
| 财务费用(元) | 3,212,813.05 | |
| 投资损失(元) | 114,519.17 | |
| 递延所得税(元) | -373,556.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -373,556.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,431,358.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,409,175.67 | |
| 其他(元) | -13,371.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,873,900.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,319,618.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,445,718.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中海通_2022年年报资产负债表 | 中海通_2022年年报利润表 |