光华伟业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,840,014.35 | |
收到的税费返还(元) | 12,731,708.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,266,046.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 331,837,768.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,895,644.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,390,932.89 | |
支付的各项税费(元) | 17,073,616.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,847,375.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 333,207,569.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 105,123.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,443,818.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,548,942.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,957,887.46 | |
投资支付的现金(元) | 24,956,125.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,914,012.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,365,070.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,691.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 58,560,691.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,748,750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,092.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,552.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,607,395.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,953,296.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -202,481.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,015,943.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,871,451.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,887,394.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光华伟业_2023年三季报资产负债表 | 光华伟业_2023年三季报利润表 |