纽迈分析_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,893,350.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 570,459.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,108,720.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,572,531.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,618,956.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,966,609.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,741.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,286,921.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,658,229.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,085,697.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,653,483.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,071.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,222,555.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,190,136.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,690,136.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,532,418.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,516,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,516,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,983,550.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,868.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,551,861.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,597,728.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,045,866.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,132,949.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 997,422.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 997,422.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,239.51 | |
| 财务费用(元) | 86,562.34 | |
| 存货的减少(元) | -9,820,997.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,236,901.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,712,291.03 | |
| 其他(元) | 7,277,322.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,045,866.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,597,728.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,551,861.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 纽迈分析_2022年中报资产负债表 | 纽迈分析_2022年中报利润表 |