泰源环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,973,964.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,558,664.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,532,628.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,215,211.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,667,268.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,848,815.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,216,975.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,948,271.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,415,642.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 998,398.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 843,169.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,941,567.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,926,541.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,309,804.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,136,345.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,194,778.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,657,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,206,949.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,449.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,511,398.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,146,111.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,464,309.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,076,243.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,611,933.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,161,052.40 | |
| 资产减值准备(元) | 464,418.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,246,832.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,246,832.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,556.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,298.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,094,257.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -274,098.63 | |
| 财务费用(元) | 2,168,244.96 | |
| 投资损失(元) | -494,333.58 | |
| 递延所得税(元) | -690,592.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -677,044.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,548.05 | |
| 存货的减少(元) | -19,969,732.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,847,131.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,191,064.54 | |
| 其他(元) | -296,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,611,933.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,076,243.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,464,309.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰源环保_2023年年报资产负债表 | 泰源环保_2023年年报利润表 |