润普食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,506,219.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,346,690.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,312,005.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,164,915.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,814,393.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,302,873.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,790,630.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,919,845.38 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,827,742.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,337,173.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,391,732.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,391,732.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,360,532.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,618,007.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,618,007.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,269,409.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,956,891.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,026,300.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,408,293.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -411,659.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,156,687.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,172,650.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,329,338.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,476,220.98 | |
| 资产减值准备(元) | 76,785.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,448,594.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,448,594.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,292.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,369.26 | |
| 财务费用(元) | 2,308,324.04 | |
| 递延所得税(元) | -140,060.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,774.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,286.36 | |
| 存货的减少(元) | -5,369,533.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,268,217.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,762,392.90 | |
| 其他(元) | 608,355.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,329,338.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,172,650.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,156,687.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润普食品_2022年中报资产负债表 | 润普食品_2022年中报利润表 |