留成网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,755,505.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,801,113.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,556,618.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,369,222.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,529,729.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,274,517.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,559,302.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,732,771.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -10,928,819.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,176,152.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,047.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,047.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,667.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,667.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,620.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,660,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,660,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,273,856.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,273,856.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,386,843.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,047,071.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,871,858.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,901,895.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,030,037.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,680,944.93 | |
| 资产减值准备(元) | -136,559.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,372.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,372.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,932.20 | |
| 财务费用(元) | -2,751,973.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,403,858.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,935,580.01 | |
| 其他(元) | 10,672,162.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,871,858.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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