汇春科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,205,926.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,271,210.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,081,649.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,558,786.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,000,292.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,001,586.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,504,320.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,852,976.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,359,176.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 658,881.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,800,389.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,165.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,553,165.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,358,045.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,358,045.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,804,880.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,767,705.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,729,556.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,797,262.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,102,737.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,502,532.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,323,150.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,820,618.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,108,642.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,312,469.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,312,469.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,756,025.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,198,475.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,664.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,752.41 | |
| 财务费用(元) | 2,196,681.19 | |
| 投资损失(元) | -53,165.33 | |
| 递延所得税(元) | -208,340.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -702,994.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 494,653.74 | |
| 存货的减少(元) | -24,633,709.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,158,533.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,978,395.39 | |
| 其他(元) | 1,366,775.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,820,618.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,323,150.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,502,532.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇春科技_2023年年报资产负债表 | 汇春科技_2023年年报利润表 |