优晟股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,396,497.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 343,760.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,740,257.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,236,396.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,286.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,056.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 672,776.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,968,515.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,257.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,097,143.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 137,143.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,418,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,515,643.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,797.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,257,797.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,257,845.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 731,587.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,682.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 840,270.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,232,208.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,862.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,862.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 667,161.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,605.06 | |
| 财务费用(元) | 4,834.03 | |
| 投资损失(元) | 121,378.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,441.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,236.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 840,270.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,682.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 731,587.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优晟股份_2023年年报资产负债表 | 优晟股份_2023年年报利润表 |