仁和股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,374,443.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,383.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,788,827.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,612,438.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,020,102.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,188,806.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,803,020.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,624,368.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,093,790.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,835,540.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,560.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,166,560.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,264,791.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,264,791.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,901,768.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,629,631.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,629,631.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,236,309.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,676.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,221,986.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 407,645.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,526,125.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,589,608.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,063,482.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,741,250.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 754,683.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 754,683.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,635.81 | |
| 财务费用(元) | 1,207,396.75 | |
| 投资损失(元) | 18,328.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,564,493.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,564,493.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,175,878.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,882,922.09 | |
| 其他(元) | -13,181,542.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,063,482.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,589,608.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,526,125.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁和股份_2022年年报资产负债表 | 仁和股份_2022年年报利润表 |