新诺北斗_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,390,345.92 | |
收到的税费返还(元) | 2,041,857.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,419,798.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 54,852,002.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,575,350.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,002,296.23 | |
支付的各项税费(元) | 6,995,228.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,151,901.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 72,724,776.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,872,774.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 277,985.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,777,985.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,546,690.39 | |
投资支付的现金(元) | 51,002,837.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,549,527.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,228,457.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,162,216.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,090.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,475,307.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,524,692.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,056.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,144,680.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,115,159.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,970,478.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,480,759.90 | |
资产减值准备(元) | 632,416.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 670,930.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 670,930.35 | |
无形资产摊销(元) | 280,216.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 26,877.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,646.00 | |
公允价值变动损失(元) | -15,692.06 | |
财务费用(元) | 73,419.71 | |
投资损失(元) | -194,612.30 | |
递延所得税(元) | 45,442.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 55,595.08 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,152.12 | |
存货的减少(元) | -9,799,884.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,392,696.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,940,409.81 | |
现金的期末余额(元) | 5,970,478.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,115,159.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,144,680.82 | |
公告日期 | 2023-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新诺北斗_2023年中报资产负债表 | 新诺北斗_2023年中报利润表 |