国天电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,173,340.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 642,691.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,706,815.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,522,847.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,354,006.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,232,337.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,644,083.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,154,878.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,385,305.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,862,458.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,206,696.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,206,696.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,006,696.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,240,837.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,240,837.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,759,162.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,520.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,069,471.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,254,740.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,185,269.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,271,339.49 | |
| 资产减值准备(元) | -498,539.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,520.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,520.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,691.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,871.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,526.26 | |
| 财务费用(元) | 798,221.27 | |
| 投资损失(元) | -44,217.97 | |
| 存货的减少(元) | -16,056,777.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,628,944.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,242,152.15 | |
| 其他(元) | 5,322,226.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,185,269.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,254,740.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,069,471.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国天电子_2022年中报资产负债表 | 国天电子_2022年中报利润表 |