威利坚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,106,078.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,921.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,436.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,284,437.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,939,739.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,758,097.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,509,127.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,758,979.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,965,943.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,681,506.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,588.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,854.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,015,443.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,309,570.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,809,570.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,794,126.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,686,974.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,292,753.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,139,727.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,690,272.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,440.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,079.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,127,190.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,348,270.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,081,653.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,943,759.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,943,759.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,617.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,451.15 | |
| 财务费用(元) | 1,286,313.01 | |
| 投资损失(元) | -588.84 | |
| 递延所得税(元) | -110,103.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,103.41 | |
| 存货的减少(元) | -7,252,403.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,933,363.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,112,960.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,348,270.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,127,190.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,079.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威利坚_2022年年报资产负债表 | 威利坚_2022年年报利润表 |