南深股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,430,991.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,246,302.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,179,964.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,857,257.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,395,282.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,755,059.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,307,362.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,833,942.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,291,646.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,371.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,434,388.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,001,495.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,323,203.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,201,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,524,203.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,522,707.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,801,538.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,801,538.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,920,538.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,173,790.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,346,144.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,440,473.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,361,064.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,403,968.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,669,937.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,073,905.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,019,765.24 | |
| 资产减值准备(元) | 218,410.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 873,000.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 873,000.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,339.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,247,231.40 | |
| 财务费用(元) | 3,657,278.89 | |
| 递延所得税(元) | 2,371.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,371.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,115,466.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,937,821.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,074,216.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,669,937.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,404,278.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南深股份_2022年年报资产负债表 | 南深股份_2022年年报利润表 |