海泰新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,399,733.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,665.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,753,268.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,397,667.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,239,248.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,221,488.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,884,919.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,738,323.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,083,979.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,180,490.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,180,490.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,180,490.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,456,123.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,738,756.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,926,316.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,121,195.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,121,195.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,921,089.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,909,087.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,200,954.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,291,866.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海泰新能_2023年一季报资产负债表 | 海泰新能_2023年一季报利润表 |