海泰新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,240,397,813.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,055,846.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,020,326.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,458,473,986.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,862,150,568.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,926,434.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,151,362.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,249,153.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,348,477,519.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,126.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,956.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -599,605.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -409,522.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,854,463.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,859,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,713,963.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,123,486.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 510,597,896.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,137,996.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,189,649.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 759,925,541.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,356,068.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,036,555.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,312,059.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,251,744.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,644,368.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 483,281,173.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,559,854.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,714,009.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,981,578.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,695,587.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海泰新能_2022年三季报资产负债表 | 海泰新能_2022年三季报利润表 |