天璇物流 (835936.oc)

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天璇物流_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 195,679,338.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 152,612.24       
 经营活动现金流入小计(元) 195,831,950.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 148,673,628.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,263,296.04       
 支付的各项税费(元) 4,130,061.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,525,326.37       
 经营活动现金流出小计(元) 182,592,312.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,239,637.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,156,902.62       
 投资活动现金流出小计(元) 1,156,902.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,156,902.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 39,810,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,928,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,738,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 37,423,333.38       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,960,030.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,031,333.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,414,697.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,676,697.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,406,037.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,048,520.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,454,558.13       
补充资料:       
 净利润(元) 1,373,292.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,300,625.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,300,625.91       
 无形资产摊销(元) 66,000.48       
 长期待摊费用摊销(元) 2,241,908.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 628,337.59       
 财务费用(元) 2,019,741.32       
 递延所得税(元) -185,719.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) -215,583.41       
 递延所得税负债增加(元) 29,863.88       
 经营性应收项目的减少(元) 11,251,257.79       
 经营性应付项目的增加(元) -9,346,070.12       
 现金的期末余额(元) 9,454,558.13       
 减:现金的期初余额(元) 2,048,520.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,406,037.65       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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